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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
AH Fonds commercial | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
AN Terrains | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
AP Constructions | 1 964 339.00 | 1 833 625.00 | 130 714.00 | 1 964 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 696.00 | 924 299.00 | 114 397.00 | 1 038 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 250.00 | 310 972.00 | 16 277.00 | 327 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 741.00 | 3 194 858.00 | 383 882.00 | 3 578 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BT Marchandises | 120 427.00 | 49 191.00 | 71 235.00 | 120 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 042.00 | 178 655.00 | 752 387.00 | 931 042.00 |
BZ Autres créances | 343 347.00 | 75 000.00 | 268 347.00 | 343 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 4 430 950.00 | | 4 430 950.00 | 4 430 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 421.00 | 302 846.00 | 5 566 575.00 | 5 869 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 163.00 | 3 497 705.00 | 5 950 458.00 | 9 448 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 474 000.00 | 4 616 000.00 | | 4 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 586.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 551.00 | 157 452.00 | | 465 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DK Provisions réglementées | 23 829.00 | 29 396.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 305.00 | 4 968 434.00 | | 5 150 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 1 178.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 14 726.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 691.00 | 308 926.00 | | 246 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 457.00 | 493 432.00 | | 537 457.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 14 603.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 152.00 | 832 867.00 | | 800 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 458.00 | 5 801 301.00 | | 5 950 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 152.00 | 832 867.00 | | 800 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 692.00 | 246 692.00 | | 246 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 716 673.00 | 716 673.00 | | 716 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 370.00 | 214 370.00 | | 214 370.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VP Divers | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 533.00 | 316 533.00 | | 316 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VW T.V.A. | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |