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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AN Terrains | 192 268.00 | 106 763.00 | 85 506.00 | 192 268.00 |
AP Constructions | 934 352.00 | 599 897.00 | 334 455.00 | 934 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 223.00 | 262 550.00 | 16 672.00 | 279 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 074.00 | 267 213.00 | 19 860.00 | 287 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 144.00 | 1 243 294.00 | 533 850.00 | 1 777 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 461.00 | | 143 461.00 | 143 461.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 905.00 | | 1 312 905.00 | 1 312 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 919.00 | | 1 379 919.00 | 1 379 919.00 |
BZ Autres créances | 440 441.00 | | 440 441.00 | 440 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 575.00 | | 503 575.00 | 503 575.00 |
CF Disponibilités | 2 222 860.00 | | 2 222 860.00 | 2 222 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 592.00 | | 6 020 592.00 | 6 020 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 736.00 | 1 243 294.00 | 6 554 442.00 | 7 797 736.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 920.00 | 200 848.00 | | 185 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 583 643.00 | 1 662 216.00 | | 1 583 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 670.00 | 36 765.00 | | 40 670.00 |
DK Provisions réglementées | 200 872.00 | 58 574.00 | | 200 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 186.00 | 2 237 484.00 | | 2 290 186.00 |
DP Provisions pour risques | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 468.00 | 130 134.00 | | 92 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 890.00 | 992 601.00 | | 975 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489 117.00 | 2 243 724.00 | | 2 489 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 290.00 | 260 254.00 | | 268 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 862.00 | 217 298.00 | | 398 862.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | 45 669.00 | | 22 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 743.00 | 1 375.00 | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 073.00 | 3 891 055.00 | | 4 258 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 442.00 | 6 128 539.00 | | 6 554 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 380.00 | 1 554 937.00 | | 1 715 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 872.00 | | 98 510.00 | 1 689 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 238.00 | 1 777 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 238.00 | 1 759 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 557.00 | | 98 510.00 | 1 672 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 160.00 | 39 158.00 | 11 024.00 | 1 215 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 286.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 574.00 | 38 873.00 | 11 024.00 | 1 208 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 656.00 | 122 299.00 | 157 083.00 | 235 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 235 656.00 | 128 482.00 | 157 083.00 | 235 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 778.00 | 975 778.00 | | 975 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 290.00 | 268 290.00 | | 268 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 919.00 | | | 1 379 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 468.00 | 38 893.00 | 53 576.00 | 92 468.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 005.00 | 1 837 792.00 | 213.00 | 1 838 005.00 |
VW T.V.A. | 250 569.00 | 250 569.00 | | 250 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 956.00 | 1 715 380.00 | 53 576.00 | 1 768 956.00 |