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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 7 160.00 | 1 202.00 | 8 362.00 |
AN Terrains | 155 221.00 | 76 667.00 | 78 554.00 | 155 221.00 |
AP Constructions | 1 147 865.00 | 589 721.00 | 558 144.00 | 1 147 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 654.00 | 263 111.00 | 22 543.00 | 285 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 135.00 | 236 153.00 | 60 982.00 | 297 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 630.00 | 1 172 812.00 | 728 819.00 | 1 901 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 675.00 | | 1 198 675.00 | 1 198 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 167.00 | 16 772.00 | 503 395.00 | 520 167.00 |
BZ Autres créances | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
CF Disponibilités | 2 073 500.00 | | 2 073 500.00 | 2 073 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 913.00 | 16 772.00 | 4 653 140.00 | 4 669 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 543.00 | 1 189 584.00 | 5 381 959.00 | 6 571 543.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 840.00 | 192 896.00 | | 199 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 849 235.00 | 1 647 368.00 | | 1 849 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | 178 858.00 | | 57 030.00 |
DK Provisions réglementées | 186 852.00 | 179 081.00 | | 186 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 039.00 | 2 477 285.00 | | 2 572 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 074.00 | 215 147.00 | | 164 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 235.00 | 875 157.00 | | 840 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 113.00 | 2 033 010.00 | | 1 338 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 264.00 | 222 062.00 | | 236 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 645.00 | 69 448.00 | | 223 645.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 22 542.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 919.00 | 3 437 365.00 | | 2 805 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 959.00 | 5 918 650.00 | | 5 381 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 024.00 | 3 431 071.00 | | 2 255 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 235.00 | 840 235.00 | | 840 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 264.00 | 236 264.00 | | 236 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 702.00 | 1 341 702.00 | | 1 341 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 074.00 | 76 675.00 | 87 398.00 | 164 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 645.00 | 223 645.00 | | 223 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 971.00 | 756 758.00 | | 756 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 919.00 | 2 718 521.00 | 87 398.00 | 2 805 919.00 |