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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AN Terrains | 155 221.00 | 76 667.00 | 78 554.00 | 155 221.00 |
AP Constructions | 1 147 675.00 | 558 377.00 | 589 299.00 | 1 147 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 102.00 | 265 884.00 | 22 218.00 | 288 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 205.00 | 248 594.00 | 36 611.00 | 285 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 469.00 | 1 156 393.00 | 734 076.00 | 1 890 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 083 270.00 | | 2 083 270.00 | 2 083 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BZ Autres créances | 398 562.00 | | 398 562.00 | 398 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 748.00 | | 504 748.00 | 504 748.00 |
CF Disponibilités | 1 967 510.00 | | 1 967 510.00 | 1 967 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 574.00 | | 5 184 574.00 | 5 184 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 043.00 | 1 156 393.00 | 5 918 650.00 | 7 075 043.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 896.00 | 185 920.00 | | 192 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 647 368.00 | 1 583 643.00 | | 1 647 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 858.00 | 40 670.00 | | 178 858.00 |
DK Provisions réglementées | 179 081.00 | 200 872.00 | | 179 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 285.00 | 2 290 186.00 | | 2 477 285.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 183.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 183.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 147.00 | 92 468.00 | | 215 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 157.00 | 975 875.00 | | 875 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033 010.00 | 2 489 117.00 | | 2 033 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 268 290.00 | | 222 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 398 862.00 | | 69 448.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 22 717.00 | | 22 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 365.00 | 4 258 073.00 | | 3 437 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 650.00 | 6 554 442.00 | | 5 918 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 872.00 | 41 934.00 | 63 725.00 | 200 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 183.00 | | 2 183.00 | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 055.00 | 41 934.00 | 65 908.00 | 207 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 157.00 | 875 157.00 | | 875 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 147.00 | 208 853.00 | 6 294.00 | 215 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 075.00 | 491 075.00 | | 491 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 355.00 | 1 398 061.00 | 6 294.00 | 1 404 355.00 |