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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 812.00 | 429.00 | 7 242.00 |
AN Terrains | 155 221.00 | 76 667.00 | 78 554.00 | 155 221.00 |
AP Constructions | 1 146 744.00 | 625 601.00 | 521 143.00 | 1 146 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 285.00 | 248 479.00 | 14 805.00 | 263 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 877.00 | 244 506.00 | 58 371.00 | 302 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 884.00 | 1 202 065.00 | 692 819.00 | 1 894 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519 793.00 | | 1 519 793.00 | 1 519 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 207.00 | 1 167.00 | 462 040.00 | 463 207.00 |
BZ Autres créances | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 683.00 | | 489 683.00 | 489 683.00 |
CF Disponibilités | 2 348 187.00 | | 2 348 187.00 | 2 348 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 508.00 | 1 167.00 | 5 148 341.00 | 5 149 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 392.00 | 1 203 232.00 | 5 841 160.00 | 7 044 392.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 088.00 | 199 840.00 | | 205 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 087.00 | 1 849 235.00 | | 2 036 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | 57 030.00 | | 49 221.00 |
DK Provisions réglementées | 60 020.00 | 186 852.00 | | 60 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 498.00 | 2 572 039.00 | | 2 629 498.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 025.00 | 164 074.00 | | 214 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 626.00 | 840 234.00 | | 961 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 407.00 | 236 264.00 | | 212 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 031.00 | 223 645.00 | | 225 031.00 |
EA Autres dettes | 1 594 572.00 | 1 341 702.00 | | 1 594 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 661.00 | 2 805 919.00 | | 3 207 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 160.00 | 5 381 959.00 | | 5 841 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 630.00 | | 37 174.00 | 1 901 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 920.00 | 1 894 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 930.00 | 1 880 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | 870.00 | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 874.00 | | 36 304.00 | 1 885 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 812.00 | 72 591.00 | 43 337.00 | 1 172 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 937.00 | 1 285.00 | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 652.00 | 71 654.00 | 42 052.00 | 1 165 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 852.00 | 60 020.00 | 186 852.00 | 186 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 772.00 | | 15 606.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772.00 | | 15 606.00 | 16 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 625.00 | 60 020.00 | 202 458.00 | 207 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 020.00 | 60 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 441.00 | 278 234.00 | 471 150.00 | 961 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 407.00 | 212 407.00 | | 212 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 572.00 | 1 594 572.00 | | 1 594 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 461 806.00 | 461 806.00 | | 461 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 025.00 | 54 356.00 | 159 669.00 | 214 025.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 922.00 | 659 709.00 | 213.00 | 659 922.00 |
VW T.V.A. | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 661.00 | 2 364 785.00 | 630 819.00 | 3 207 661.00 |