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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 447.00 | 257 256.00 | 14 190.00 | 271 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 496.00 | 120 606.00 | 6 890.00 | 127 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 230.00 | 383 962.00 | 84 267.00 | 468 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 926.00 | 16 975.00 | 298 950.00 | 315 926.00 |
BZ Autres créances | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CF Disponibilités | 368 631.00 | | 368 631.00 | 368 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 434.00 | 16 975.00 | 802 458.00 | 819 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 664.00 | 400 938.00 | 886 726.00 | 1 287 664.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 257 763.00 | 278 277.00 | | 257 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 067.00 | 279 486.00 | | 267 067.00 |
DL TOTAL (I) | 645 831.00 | 678 763.00 | | 645 831.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | 31.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 024.00 | 145 355.00 | | 118 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 620.00 | 53 866.00 | | 49 620.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 1 357.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 895.00 | 200 612.00 | | 210 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 726.00 | 879 376.00 | | 886 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 895.00 | 200 612.00 | | 210 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 738.00 | 210 935.00 | 1 251 674.00 | 1 040 738.00 |
FG Production vendue services | 50 813.00 | 7 229.00 | 58 043.00 | 50 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 552.00 | 218 165.00 | 1 309 717.00 | 1 091 552.00 |
FM Production stockée | | | -4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 382.00 | | | -30 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 681.00 | 128 518.00 | | 124 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 067.00 | 279 486.00 | | 267 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 295 622.00 | | | 295 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VP Divers | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 454.00 | 399 117.00 | 21 337.00 | 420 454.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |