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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 7 655.00 | 2 998.00 | 10 654.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 44 882.00 | 3 184.00 | 41 697.00 | 44 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 759.00 | 274 633.00 | 11 125.00 | 285 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 860.00 | 121 680.00 | 11 180.00 | 132 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 083.00 | 407 154.00 | 106 928.00 | 514 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 615.00 | 18 624.00 | 357 990.00 | 376 615.00 |
BZ Autres créances | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
CF Disponibilités | 229 282.00 | | 229 282.00 | 229 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 202.00 | 18 624.00 | 749 577.00 | 768 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 286.00 | 425 779.00 | 856 506.00 | 1 282 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 223 433.00 | 224 830.00 | | 223 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 366.00 | 298 602.00 | | 315 366.00 |
DL TOTAL (I) | 659 799.00 | 644 433.00 | | 659 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | 20 005.00 | | 19 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 8 079.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 548.00 | 198 392.00 | | 108 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 627.00 | 50 744.00 | | 52 627.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 3 824.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 707.00 | 281 045.00 | | 186 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 506.00 | 955 479.00 | | 856 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 321.00 | 272 966.00 | | 184 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 996.00 | 252 691.00 | 1 308 687.00 | 1 055 996.00 |
FG Production vendue services | 57 145.00 | 7 554.00 | 64 699.00 | 57 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 141.00 | 260 245.00 | 1 373 386.00 | 1 113 141.00 |
FM Production stockée | | | 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 869.00 | 126 963.00 | | 132 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 628.00 | 1 305 365.00 | | 1 404 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 262.00 | 1 006 763.00 | | 1 089 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 366.00 | 298 602.00 | | 315 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 354 333.00 | 354 333.00 | | 354 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VP Divers | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 831.00 | 474 516.00 | 23 316.00 | 497 831.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |