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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 12 632.00 | 5 317.00 | 17 950.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 44 882.00 | 6 775.00 | 38 107.00 | 44 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 479.00 | 282 947.00 | 6 532.00 | 289 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 909.00 | 113 865.00 | 38 044.00 | 151 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 149.00 | 416 220.00 | 127 928.00 | 544 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 594.00 | 5 292.00 | 147 302.00 | 152 594.00 |
BZ Autres créances | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
CF Disponibilités | 491 799.00 | | 491 799.00 | 491 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 171.00 | 5 292.00 | 825 879.00 | 831 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 321.00 | 421 512.00 | 953 808.00 | 1 375 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 238 059.00 | 238 799.00 | | 238 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 901.00 | 299 260.00 | | 324 901.00 |
DL TOTAL (I) | 683 961.00 | 659 059.00 | | 683 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 2 182.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 934.00 | 154 554.00 | | 197 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | 29 432.00 | | 43 305.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 5 633.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 846.00 | 211 808.00 | | 269 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 808.00 | 895 868.00 | | 953 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 935.00 | 197 935.00 | | 197 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 883.00 | 258 499.00 | 7 384.00 | 265 883.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 797.00 | 264 797.00 | | 264 797.00 |