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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 525.00 | 15 028.00 | 6 496.00 | 21 525.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 44 882.00 | 8 570.00 | 36 311.00 | 44 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 129.00 | 286 891.00 | 7 237.00 | 294 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 220.00 | 113 599.00 | 28 621.00 | 142 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 082.00 | 424 090.00 | 165 991.00 | 590 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 733.00 | 5 000.00 | 308 733.00 | 313 733.00 |
BZ Autres créances | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
CF Disponibilités | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 974.00 | 5 000.00 | 891 974.00 | 896 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 057.00 | 429 090.00 | 1 057 966.00 | 1 487 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 262 961.00 | 238 059.00 | | 262 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 135.00 | 324 901.00 | | 343 135.00 |
DL TOTAL (I) | 727 097.00 | 683 961.00 | | 727 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 005.00 | 20 005.00 | | 75 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 716.00 | 5 049.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 899.00 | 197 934.00 | | 161 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 43 305.00 | | 39 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 3 551.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 869.00 | 269 846.00 | | 330 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 966.00 | 953 808.00 | | 1 057 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 153.00 | 264 797.00 | | 324 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 307 733.00 | 307 733.00 | | 307 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 909.00 | 434 875.00 | 7 034.00 | 441 909.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 153.00 | 324 153.00 | | 324 153.00 |