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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 979 364.00 | 334 128.00 | 1 645 236.00 | 1 979 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 529.00 | 162 876.00 | 202 652.00 | 365 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 908.00 | 540 617.00 | 1 857 291.00 | 2 397 908.00 |
BT Marchandises | 206 209.00 | 157 726.00 | 48 482.00 | 206 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 275.00 | 5 490.00 | 36 785.00 | 42 275.00 |
BZ Autres créances | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CF Disponibilités | 786 766.00 | | 786 766.00 | 786 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 824.00 | 163 217.00 | 940 608.00 | 1 103 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 732.00 | 703 834.00 | 2 797 898.00 | 3 501 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 559.00 | 1 034 862.00 | | 1 013 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | -21 302.00 | | 17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 727.00 | 1 556 359.00 | | 1 573 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 586.00 | 397 717.00 | | 360 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 142.00 | 491 946.00 | | 370 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 264.00 | 27 192.00 | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 872.00 | 395 690.00 | | 330 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 373.00 | 223 192.00 | | 119 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 718.00 | | |
EA Autres dettes | 23 934.00 | 14 931.00 | | 23 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 171.00 | 1 554 387.00 | | 1 224 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 898.00 | 3 110 746.00 | | 2 797 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 754.00 | 1 193 801.00 | | 901 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 112.00 | 13 700.00 | 967 812.00 | 954 112.00 |
FG Production vendue services | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 617.00 | 13 700.00 | 1 060 317.00 | 1 046 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 217.00 | |
GE Autres charges | | | 27 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 093.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 4 982.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 170.00 | 1 421 741.00 | | 1 293 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 802.00 | 1 443 043.00 | | 1 275 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 368.00 | -21 302.00 | | 17 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 253.00 | 5 989.00 | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 347.00 | | 29 930.00 | 2 397 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 370.00 | 2 397 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 370.00 | 2 379 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 311.00 | | 29 680.00 | 2 379 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | 250.00 | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 177.00 | 136 809.00 | 29 370.00 | 433 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 294.00 | 136 809.00 | 29 370.00 | 424 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 910.00 | 157 726.00 | 184 910.00 | 184 910.00 |
6T Sur comptes clients | 26 234.00 | 5 490.00 | 26 234.00 | 26 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 144.00 | 163 217.00 | 211 144.00 | 211 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 144.00 | 163 217.00 | 211 144.00 | 211 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 217.00 | 211 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 872.00 | 330 872.00 | | 330 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 586.00 | 38 169.00 | 163 648.00 | 360 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 280.00 | 63 985.00 | 254 295.00 | 318 280.00 |
VI Groupe et associés | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 752.00 | 110 350.00 | 9 402.00 | 119 752.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 907.00 | 882 490.00 | 163 648.00 | 1 204 907.00 |