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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 979 364.00 | 664 287.00 | 1 315 077.00 | 1 979 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 955.00 | 209 732.00 | 159 223.00 | 368 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 436.00 | 917 631.00 | 1 978 804.00 | 2 896 436.00 |
BT Marchandises | 141 142.00 | 101 332.00 | 39 810.00 | 141 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 500.00 | 13 004.00 | 78 496.00 | 91 500.00 |
BZ Autres créances | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
CF Disponibilités | 1 342 456.00 | | 1 342 456.00 | 1 342 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 501.00 | 114 336.00 | 1 573 165.00 | 1 687 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 937.00 | 1 031 967.00 | 3 551 970.00 | 4 583 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 371.00 | 323 171.00 | | 361 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 254.00 | 38 200.00 | | 56 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 425.00 | 1 614 171.00 | | 1 670 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 562.00 | 254 579.00 | | 189 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 166.00 | 651 667.00 | | 1 207 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 549.00 | 19 340.00 | | 43 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 930.00 | 322 188.00 | | 301 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 016.00 | 192 777.00 | | 123 016.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | 17 220.00 | | 16 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 545.00 | 1 459 020.00 | | 1 881 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 970.00 | 3 075 641.00 | | 3 551 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 114.00 | 1 269 670.00 | | 1 758 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 542.00 | | 522 222.00 | 2 403 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 328.00 | 2 896 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 328.00 | 2 383 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 246.00 | | 27 130.00 | 2 385 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | 495 092.00 | 9 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 319.00 | 134 222.00 | 23 909.00 | 807 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 435.00 | 134 222.00 | 23 909.00 | 798 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 087.00 | 101 332.00 | 126 087.00 | 126 087.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 087.00 | 114 336.00 | 126 087.00 | 126 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 536.00 | 114 336.00 | 128 537.00 | 128 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 336.00 | 126 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VB T. V. A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 350.00 | 65 919.00 | 123 431.00 | 189 350.00 |
VI Groupe et associés | 712 166.00 | 712 166.00 | | 712 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 007.00 | 201 503.00 | 9 504.00 | 211 007.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 996.00 | 1 714 565.00 | 123 431.00 | 1 837 996.00 |