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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 1 323.00 | 4 938.00 | 6 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 979 364.00 | 994 446.00 | 984 918.00 | 1 979 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 558.00 | 7 092.00 | 25 466.00 | 32 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 378.00 | 275 395.00 | 118 983.00 | 394 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 066.00 | 1 285 878.00 | 1 639 188.00 | 2 925 066.00 |
BT Marchandises | 64 310.00 | 16 303.00 | 48 007.00 | 64 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BZ Autres créances | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
CF Disponibilités | 749 955.00 | | 749 955.00 | 749 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 158.00 | 16 303.00 | 973 856.00 | 990 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 225.00 | 1 302 181.00 | 2 613 044.00 | 3 915 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 830.00 | 489 403.00 | | 534 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | 45 427.00 | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 593.00 | 1 787 630.00 | | 1 811 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 876.00 | 56 586.00 | | 26 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 847.00 | 721 286.00 | | 409 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 722.00 | 18 174.00 | | 38 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 065.00 | 128 459.00 | | 127 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 509.00 | 134 485.00 | | 152 509.00 |
EA Autres dettes | 46 432.00 | 74 233.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 451.00 | 1 133 223.00 | | 801 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 044.00 | 2 920 853.00 | | 2 613 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 116.00 | 411 937.00 | | 370 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 486.00 | | 37 089.00 | 2 947 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 509.00 | 2 925 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 509.00 | 2 406 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | 5 000.00 | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 098.00 | | 31 711.00 | 2 434 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 504.00 | | 379.00 | 504 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 189.00 | 145 198.00 | 59 509.00 | 1 200 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 62.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 305.00 | 145 136.00 | 59 509.00 | 1 191 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 150.00 | 16 303.00 | 9 150.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | 16 303.00 | 9 150.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 16 303.00 | 9 150.00 | 9 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 303.00 | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 861.00 | 5 373.00 | 21 488.00 | 26 861.00 |
VI Groupe et associés | 399 683.00 | | 399 683.00 | 399 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 777.00 | 60 428.00 | 125 349.00 | 185 777.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 729.00 | 331 394.00 | 431 335.00 | 762 729.00 |