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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 979 364.00 | 884 393.00 | 1 094 971.00 | 1 979 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 005.00 | 272 184.00 | 147 822.00 | 420 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 486.00 | 1 200 189.00 | 1 747 297.00 | 2 947 486.00 |
BT Marchandises | 44 472.00 | 9 150.00 | 35 322.00 | 44 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BZ Autres créances | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
CF Disponibilités | 888 805.00 | | 888 805.00 | 888 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 706.00 | 9 150.00 | 1 173 556.00 | 1 182 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 192.00 | 1 209 339.00 | 2 920 853.00 | 4 130 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 638.00 | | | 122 638.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 403.00 | 417 625.00 | | 489 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 427.00 | 71 778.00 | | 45 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 630.00 | 1 742 203.00 | | 1 787 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 586.00 | 124 329.00 | | 56 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 286.00 | 721 535.00 | | 721 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 174.00 | 2 144.00 | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 459.00 | 343 852.00 | | 128 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 485.00 | 122 336.00 | | 134 485.00 |
EA Autres dettes | 74 233.00 | 45 282.00 | | 74 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 223.00 | 1 359 478.00 | | 1 133 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 853.00 | 3 101 681.00 | | 2 920 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 833.00 | | 653.00 | 2 946 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 445.00 | | 653.00 | 2 433 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 957.00 | 142 232.00 | | 1 057 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 073.00 | 142 232.00 | | 1 049 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 261.00 | 9 150.00 | 59 261.00 | 59 261.00 |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 265.00 | 9 150.00 | 72 265.00 | 72 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 265.00 | 9 150.00 | 72 265.00 | 72 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | 72 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VC Groupe et associés | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VI Groupe et associés | 713 727.00 | | 713 727.00 | 713 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 932.00 | 136 294.00 | 122 638.00 | 258 932.00 |
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 049.00 | 393 763.00 | 721 286.00 | 1 115 049.00 |