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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 892.00 | 665 904.00 | 142 988.00 | 808 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 161 644.00 | 5 708.00 | 167 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 737.00 | 829 675.00 | 244 062.00 | 1 073 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 755.00 | | 367 755.00 | 367 755.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 215.00 | | 628 215.00 | 628 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 952.00 | 829 675.00 | 887 277.00 | 1 716 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 000.00 | -77 100.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 998.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 372.00 | 17 982.00 | | 6 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 704 138.00 | 2 438 981.00 | | 1 704 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547 426.00 | 850 364.00 | | 547 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 800.00 | -15 740.00 | | -14 800.00 |
242 Autres charges externes. | 361 634.00 | 489 693.00 | | 361 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 076.00 | 29 167.00 | | 23 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 947.00 | 636 365.00 | | 485 947.00 |
252 Charges sociales | 275 399.00 | 365 945.00 | | 275 399.00 |
262 Autres charges | 7 380.00 | 2 383.00 | | 7 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 011.00 | 1 108 306.00 | | 838 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 134.00 | 6 358.00 | | -28 134.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 54.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 355.00 | 72 461.00 | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 13 685.00 | 12 589.00 | | 13 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 63 039.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 939.00 | 4 317.00 | | -39 939.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 353.00 | 220 036.00 | | 224 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 939.00 | 4 317.00 | | -39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 514 414.00 | 554 353.00 | | 514 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 914.00 | 184 731.00 | | 182 914.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 4 057.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 863.00 | 399 090.00 | | 372 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 277.00 | 953 443.00 | | 887 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 863.00 | 372 863.00 | | 372 863.00 |