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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 037.00 | 648 414.00 | 165 622.00 | 814 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 488.00 | 158 393.00 | 151 095.00 | 309 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 051.00 | 808 934.00 | 420 116.00 | 1 229 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BN En cours de production de biens | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 155.00 | 1 156.00 | 294 999.00 | 296 155.00 |
BZ Autres créances | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CF Disponibilités | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 545.00 | 1 156.00 | 651 389.00 | 652 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 596.00 | 810 090.00 | 1 071 506.00 | 1 881 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 113.00 | 241 012.00 | | 215 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | -25 898.00 | | 55 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 166.00 | 17 478.00 | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 617 416.00 | 562 591.00 | | 617 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 533.00 | 232 427.00 | | 157 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 456.00 | 273 160.00 | | 172 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 481.00 | 162 556.00 | | 121 481.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 5 976.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 091.00 | 676 328.00 | | 454 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 506.00 | 1 238 919.00 | | 1 071 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 818.00 | 82 075.00 | 34 959.00 | 761 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 691.00 | 82 075.00 | 34 958.00 | 759 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 532.00 | 84 088.00 | 73 445.00 | 157 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 293.00 | 451 293.00 | | 451 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 544.00 | 466 544.00 | | 466 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 090.00 | 380 645.00 | 73 445.00 | 454 090.00 |