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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 904.00 | 628 372.00 | 172 532.00 | 800 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 697.00 | 159 032.00 | 42 665.00 | 201 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 094.00 | 789 532.00 | 318 562.00 | 1 108 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
BN En cours de production de biens | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 194.00 | | 276 194.00 | 276 194.00 |
BZ Autres créances | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 921.00 | | 776 921.00 | 776 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 014.00 | 789 532.00 | 1 095 483.00 | 1 885 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 958.00 | 197 670.00 | | 209 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 735.00 | 12 288.00 | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 570 692.00 | 539 958.00 | | 570 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 300.00 | 77 698.00 | | 50 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 130.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 740.00 | 205 666.00 | | 209 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 551.00 | 119 135.00 | | 125 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 790.00 | 413 379.00 | | 524 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 483.00 | 953 337.00 | | 1 095 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 684.00 | 67 123.00 | 57 276.00 | 779 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 558.00 | 67 124.00 | 57 276.00 | 777 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 561.00 | 148 261.00 | 30 300.00 | 178 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 384.00 | 418 384.00 | | 418 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 040.00 | 485 740.00 | 30 300.00 | 516 040.00 |