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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 636.00 | 615 936.00 | 154 700.00 | 770 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 627.00 | 145 794.00 | 41 833.00 | 187 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 756.00 | 763 857.00 | 299 899.00 | 1 063 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
BN En cours de production de biens | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 167.00 | | 371 167.00 | 371 167.00 |
BZ Autres créances | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 766.00 | | 721 766.00 | 721 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 522.00 | 763 857.00 | 1 021 665.00 | 1 785 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 414.00 | 224 353.00 | | 184 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | -39 939.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 527 670.00 | 514 414.00 | | 527 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 965.00 | 30 115.00 | | 195 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 5 086.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 747.00 | 182 914.00 | | 158 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 717.00 | 154 133.00 | | 91 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 995.00 | 372 863.00 | | 493 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 665.00 | 887 277.00 | | 1 021 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 673 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 146.00 | |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 077.00 | |
GE Autres charges | | | 12 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 013.00 | 1 355.00 | | 24 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | 318.00 | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 508.00 | 1 037.00 | | 17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 761.00 | 1 705 536.00 | | 1 709 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 506.00 | 1 745 475.00 | | 1 696 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | -39 939.00 | | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 675.00 | 51 077.00 | 116 894.00 | 829 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 548.00 | 51 077.00 | 116 894.00 | 827 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 965.00 | 188 406.00 | 7 559.00 | 195 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 424.00 | 459 173.00 | | 474 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 995.00 | 486 436.00 | 7 559.00 | 493 995.00 |