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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 926.00 | 687 472.00 | 135 455.00 | 822 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 911.00 | 145 834.00 | 51 077.00 | 196 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 238.00 | 834 526.00 | 221 712.00 | 1 056 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 064.00 | 4 497.00 | 405 568.00 | 410 064.00 |
BZ Autres créances | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
CF Disponibilités | 684 948.00 | | 684 948.00 | 684 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 396.00 | 4 497.00 | 1 181 899.00 | 1 186 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 634.00 | 839 022.00 | 1 403 612.00 | 2 242 634.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
DH Report à nouveau | 180 178.00 | 139 455.00 | | 180 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 020.00 | 40 723.00 | | 57 020.00 |
DK Provisions réglementées | 19 349.00 | 21 849.00 | | 19 349.00 |
DL TOTAL (I) | 327 558.00 | 273 038.00 | | 327 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | 48 222.00 | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 047.00 | 58 376.00 | | 55 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 749.00 | 241 660.00 | | 299 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 448.00 | 228 298.00 | | 259 448.00 |
EA Autres dettes | 28 214.00 | 29 787.00 | | 28 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 504.00 | 355 464.00 | | 407 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 053.00 | 961 806.00 | | 1 076 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 612.00 | 1 234 844.00 | | 1 403 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 599.00 | 961 806.00 | | 1 063 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 029.00 | | 1 810 029.00 | 1 810 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 029.00 | | 1 810 029.00 | 1 810 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 889.00 | 189 874.00 | | 185 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 650.00 | 11 933.00 | | 41 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 407.00 | 8 537.00 | | 8 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 057.00 | 20 470.00 | | 50 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 292.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 907.00 | 9 881.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 10 173.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 344.00 | 10 298.00 | | 43 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 3 666.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 353.00 | 1 990 753.00 | | 2 049 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 333.00 | 1 950 030.00 | | 1 992 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 020.00 | 40 723.00 | | 57 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 627.00 | 53 617.00 | | 41 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 905.00 | | 134 818.00 | 930 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 1 056 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 485.00 | 1 019 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 505.00 | | 134 818.00 | 894 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 535.00 | 61 476.00 | 9 485.00 | 782 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 315.00 | 61 476.00 | 9 485.00 | 781 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 849.00 | 5 907.00 | 8 407.00 | 21 849.00 |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | 4 497.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | 4 497.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 221.00 | 10 403.00 | 11 779.00 | 25 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 3 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 907.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 749.00 | 299 749.00 | | 299 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 504.00 | 407 504.00 | | 407 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 272.00 | | | 399 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 047.00 | 13 593.00 | 12 454.00 | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 447.00 | 501 447.00 | 6 000.00 | 507 447.00 |
VW T.V.A. | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 053.00 | 1 063 599.00 | 12 454.00 | 1 076 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 059.00 | 132 889.00 | | 141 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | 10 837.00 | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 362 252.00 | 342 539.00 | | 362 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 515.00 | 721 672.00 | | 733 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 026.00 | 117 340.00 | | 83 026.00 |
YT Sous‐traitance | 249 881.00 | 236 058.00 | | 249 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 3 548.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 431.00 | 136 437.00 | | 143 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 576.00 | 410 789.00 | | 416 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 632.00 | 140 606.00 | | 144 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 271.00 | 1 311 106.00 | | 1 356 271.00 |