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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 800.00 | 722 413.00 | 173 387.00 | 895 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 703.00 | 140 099.00 | 36 604.00 | 176 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 403.00 | 863 731.00 | 246 672.00 | 1 110 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 148.00 | 1 667.00 | 518 482.00 | 520 148.00 |
BZ Autres créances | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
CF Disponibilités | 771 279.00 | | 771 279.00 | 771 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 704.00 | 1 667.00 | 1 386 037.00 | 1 387 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 107.00 | 865 398.00 | 1 632 709.00 | 2 498 107.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
DH Report à nouveau | 237 198.00 | 180 178.00 | | 237 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 57 020.00 | | 32 794.00 |
DK Provisions réglementées | 29 646.00 | 19 349.00 | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 370 649.00 | 327 558.00 | | 370 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 847.00 | 26 091.00 | | 145 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 228.00 | 55 047.00 | | 57 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 299 739.00 | | 229 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 699.00 | 259 448.00 | | 316 699.00 |
EA Autres dettes | 26 330.00 | 28 214.00 | | 26 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 979.00 | 407 504.00 | | 485 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 060.00 | 1 076 043.00 | | 1 262 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 709.00 | 1 403 602.00 | | 1 632 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 732.00 | 1 063 599.00 | | 1 165 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 238.00 | | 108 998.00 | 1 056 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 833.00 | 1 110 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 16 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 333.00 | 1 072 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 837.00 | | 98 998.00 | 1 019 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | 10 000.00 | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 526.00 | 70 684.00 | 41 478.00 | 834 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 306.00 | 70 684.00 | 41 478.00 | 833 306.00 |