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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 995.00 | 851 003.00 | 107 992.00 | 958 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 051.00 | 140 718.00 | 13 333.00 | 154 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 146.00 | 992 941.00 | 168 204.00 | 1 161 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 086.00 | 16 159.00 | 487 927.00 | 504 086.00 |
BZ Autres créances | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CF Disponibilités | 1 063 386.00 | | 1 063 386.00 | 1 063 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 160.00 | 16 159.00 | 1 663 000.00 | 1 679 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 305.00 | 1 009 100.00 | 1 831 205.00 | 2 840 305.00 |
CU Autres participations | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
DH Report à nouveau | 356 440.00 | 262 785.00 | | 356 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | 93 655.00 | | 63 527.00 |
DK Provisions réglementées | 31 700.00 | 41 937.00 | | 31 700.00 |
DL TOTAL (I) | 522 678.00 | 469 388.00 | | 522 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 201.00 | 96 830.00 | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | 1 517.00 | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 668.00 | 260 551.00 | | 300 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 811.00 | 299 892.00 | | 381 811.00 |
EA Autres dettes | 53 585.00 | 62 311.00 | | 53 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 817.00 | 500 820.00 | | 502 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 527.00 | 1 221 921.00 | | 1 308 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 205.00 | 1 691 309.00 | | 1 831 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 432.00 | 1 187 176.00 | | 1 301 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 507.00 | | 42 778.00 | 1 135 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 139.00 | 1 161 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 1 113 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534.00 | | 4 416.00 | 16 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 606.00 | | 22 579.00 | 1 097 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | 15 783.00 | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 120.00 | 77 794.00 | 6 973.00 | 922 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 901.00 | 77 794.00 | 6 973.00 | 920 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 668.00 | 300 668.00 | | 300 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 963.00 | 500 963.00 | | 500 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 768.00 | 42 673.00 | 7 095.00 | 49 768.00 |
VI Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 773.00 | 615 773.00 | 6 000.00 | 621 773.00 |
VW T.V.A. | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 527.00 | 1 301 432.00 | 7 095.00 | 1 308 527.00 |