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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 554.00 | 791 009.00 | 150 544.00 | 941 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 053.00 | 129 891.00 | 26 162.00 | 156 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 507.00 | 922 120.00 | 213 387.00 | 1 135 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 124.00 | 28 292.00 | 469 832.00 | 498 124.00 |
BZ Autres créances | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CF Disponibilités | 933 751.00 | | 933 751.00 | 933 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 238.00 | 28 292.00 | 1 492 945.00 | 1 521 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 744.00 | 950 412.00 | 1 706 332.00 | 2 656 744.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
DH Report à nouveau | 262 785.00 | 237 198.00 | | 262 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 655.00 | 32 794.00 | | 93 655.00 |
DK Provisions réglementées | 41 937.00 | 29 646.00 | | 41 937.00 |
DL TOTAL (I) | 469 388.00 | 370 649.00 | | 469 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 830.00 | 145 847.00 | | 96 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 57 228.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 551.00 | 229 976.00 | | 260 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 915.00 | 316 699.00 | | 314 915.00 |
EA Autres dettes | 62 311.00 | 26 330.00 | | 62 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 820.00 | 485 979.00 | | 500 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 944.00 | 1 262 060.00 | | 1 236 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 332.00 | 1 632 709.00 | | 1 706 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 176.00 | 1 165 732.00 | | 1 187 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 403.00 | | 65 345.00 | 1 110 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 241.00 | 1 135 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 241.00 | 1 097 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 502.00 | | 65 345.00 | 1 072 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 731.00 | 81 651.00 | 23 262.00 | 863 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 512.00 | 81 651.00 | 23 262.00 | 862 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 646.00 | 24 607.00 | 12 316.00 | 29 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 28 292.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 28 292.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 313.00 | 52 900.00 | 13 983.00 | 31 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 292.00 | 1 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 607.00 | 12 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 820.00 | 500 820.00 | | 500 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 174.00 | | | 464 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VB T. V. A. | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 328.00 | 46 560.00 | 49 768.00 | 96 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 486.00 | 587 486.00 | 6 000.00 | 593 486.00 |
VW T.V.A. | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 944.00 | 1 187 176.00 | 49 768.00 | 1 236 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 338.00 | 150 490.00 | | 161 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 9 890.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 379 047.00 | 400 023.00 | | 379 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 921.00 | 771 336.00 | | 800 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 417.00 | 122 359.00 | | 121 417.00 |
YT Sous‐traitance | 316 000.00 | 277 436.00 | | 316 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 169.00 | 9 391.00 | | 6 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 507.00 | 159 881.00 | | 167 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 369.00 | 474 599.00 | | 480 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 453.00 | 164 432.00 | | 157 453.00 |
ZE Dividendes | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 702.00 | 1 458 685.00 | | 1 503 702.00 |