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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 785.00 | 106 293.00 | 24 491.00 | 130 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 781.00 | 188 849.00 | 77 932.00 | 266 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 136.00 | 297 549.00 | 180 587.00 | 478 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 387.00 | 1 565.00 | 652 823.00 | 654 387.00 |
BZ Autres créances | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
CF Disponibilités | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 208.00 | 1 565.00 | 1 015 643.00 | 1 017 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 344.00 | 299 114.00 | 1 196 230.00 | 1 495 344.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 528 505.00 | 502 200.00 | | 528 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 446.00 | 86 305.00 | | -10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 641 259.00 | 711 705.00 | | 641 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 620.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | 5 238.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 579.00 | 247 159.00 | | 226 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 179.00 | 423 867.00 | | 327 179.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 971.00 | 677 246.00 | | 554 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 230.00 | 1 388 951.00 | | 1 196 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 343.00 | 672 007.00 | | 554 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 620.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 822 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 1 096.00 | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | 7 113.00 | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 7 113.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -6 017.00 | | -3 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 066.00 | 7 351.00 | | -10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 979.00 | 3 289 419.00 | | 2 872 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 425.00 | 3 203 114.00 | | 2 883 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 446.00 | 86 305.00 | | -10 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 053.00 | 168 730.00 | | 131 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 249.00 | 38 300.00 | | 259 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 843.00 | 38 300.00 | | 256 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 122.00 | 978 835.00 | 55 287.00 | 1 034 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 343.00 | 554 343.00 | | 554 343.00 |