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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 623.00 | 123 793.00 | 40 830.00 | 164 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 127.00 | 199 235.00 | 84 892.00 | 284 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 311.00 | 325 435.00 | 203 876.00 | 529 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 431.00 | | 707 431.00 | 707 431.00 |
BZ Autres créances | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CF Disponibilités | 287 820.00 | | 287 820.00 | 287 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 021.00 | | 1 162 021.00 | 1 162 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 333.00 | 325 435.00 | 1 365 897.00 | 1 691 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 688 068.00 | 586 347.00 | | 688 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 803.00 | 201 721.00 | | -127 803.00 |
DL TOTAL (I) | 683 465.00 | 911 268.00 | | 683 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 934.00 | 574.00 | | 18 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 34 516.00 | | 127 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 6 452.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 147 296.00 | | 133 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 079.00 | 438 879.00 | | 402 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 432.00 | 627 717.00 | | 682 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 897.00 | 1 538 985.00 | | 1 365 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 390.00 | 621 266.00 | | 668 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 574.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 855 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 23 543.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | 10 487.00 | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | 10 487.00 | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | 13 056.00 | | -5 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | 66 192.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 713.00 | 3 027 065.00 | | 2 880 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 516.00 | 2 825 344.00 | | 3 008 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 803.00 | 201 721.00 | | -127 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 085.00 | 126 309.00 | | 133 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 419.00 | | 92 723.00 | 455 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 55 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 831.00 | 529 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 311.00 | 448 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 339.00 | | 92 723.00 | 371 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 604.00 | 31 142.00 | 15 311.00 | 309 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 198.00 | 31 142.00 | 15 311.00 | 307 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 079.00 | 402 079.00 | | 402 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
UX Autres créances clients | 707 431.00 | 707 431.00 | | 707 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 339.00 | 5 325.00 | 13 014.00 | 18 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 585.00 | 866 298.00 | 55 287.00 | 921 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 404.00 | 668 390.00 | 13 014.00 | 681 404.00 |