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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 756.00 | 133 442.00 | 35 314.00 | 168 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 826.00 | 231 545.00 | 83 281.00 | 314 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 143.00 | 367 394.00 | 196 749.00 | 564 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 482.00 | 2 848.00 | 1 447 635.00 | 1 450 482.00 |
BZ Autres créances | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CF Disponibilités | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 362.00 | 2 848.00 | 1 653 514.00 | 1 656 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 505.00 | 370 242.00 | 1 850 264.00 | 2 220 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 560 265.00 | 688 068.00 | | 560 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 983.00 | -127 803.00 | | 305 983.00 |
DL TOTAL (I) | 989 448.00 | 683 465.00 | | 989 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 18 934.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 977.00 | 127 000.00 | | 86 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | 1 028.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 163.00 | 133 392.00 | | 173 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 316.00 | 402 079.00 | | 585 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 816.00 | 682 432.00 | | 860 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 264.00 | 1 365 897.00 | | 1 850 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 796.00 | 668 390.00 | | 851 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 594.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 577 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 577 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 417.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442.00 | 6 103.00 | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 6 103.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -5 686.00 | | -4 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 316.00 | -8 567.00 | | 60 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 215.00 | 2 880 713.00 | | 3 604 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 232.00 | 3 008 516.00 | | 3 298 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 983.00 | -127 803.00 | | 305 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 431.00 | 133 085.00 | | 86 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 311.00 | | 34 832.00 | 529 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 751.00 | | 34 832.00 | 448 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 435.00 | 41 958.00 | | 325 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 029.00 | 41 958.00 | | 323 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 316.00 | 585 316.00 | | 585 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 482.00 | 1 450 482.00 | | 1 450 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 5 360.00 | 7 654.00 | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 966.00 | 1 557 679.00 | 55 287.00 | 1 612 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 450.00 | 851 796.00 | 7 654.00 | 859 450.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |