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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 329.00 | 118 327.00 | 14 001.00 | 132 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 201.00 | 187 819.00 | 45 383.00 | 233 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 100.00 | 308 553.00 | 137 547.00 | 446 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 277.00 | | 732 277.00 | 732 277.00 |
BZ Autres créances | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CF Disponibilités | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 544.00 | | 1 110 544.00 | 1 110 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 644.00 | 308 553.00 | 1 248 091.00 | 1 556 644.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 468 059.00 | 528 505.00 | | 468 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 109.00 | -10 446.00 | | 158 109.00 |
DL TOTAL (I) | 749 368.00 | 641 259.00 | | 749 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 585.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 628.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 388.00 | 226 579.00 | | 97 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 403.00 | 327 179.00 | | 399 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 723.00 | 554 971.00 | | 498 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 091.00 | 1 196 230.00 | | 1 248 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325.00 | 554 343.00 | | 497 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 585.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 763 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566.00 | 4 365.00 | | 9 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 864.00 | 4 365.00 | | 25 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 085.00 | 7 934.00 | | 11 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 487.00 | 7 934.00 | | 35 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 622.00 | -3 568.00 | | -9 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | -10 066.00 | | 39 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 994.00 | 2 872 979.00 | | 2 804 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 885.00 | 2 883 425.00 | | 2 646 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 109.00 | -10 446.00 | | 158 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 105.00 | 131 053.00 | | 77 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 136.00 | | | 478 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 549.00 | 24 552.00 | 13 548.00 | 297 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 143.00 | 24 552.00 | 13 548.00 | 295 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
UX Autres créances clients | 732 277.00 | | | 732 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 987.00 | 947 700.00 | 55 287.00 | 1 002 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 325.00 | 497 325.00 | | 497 325.00 |