| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 9 950.00 | 1 150.00 | 11 100.00 |
AN Terrains | 305 574.00 | 198 248.00 | 107 326.00 | 305 574.00 |
AP Constructions | 37 111.00 | 20 375.00 | 16 736.00 | 37 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 36 079.00 | 13 507.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 321.00 | 152 224.00 | 70 097.00 | 222 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 585.00 | 416 876.00 | 215 709.00 | 632 585.00 |
BT Marchandises | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 257.00 | 57 731.00 | 488 526.00 | 546 257.00 |
BZ Autres créances | 305 164.00 | | 305 164.00 | 305 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 743.00 | 57 731.00 | 943 011.00 | 1 000 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 328.00 | 474 607.00 | 1 158 721.00 | 1 633 328.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 824.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 574.00 | 4 365.00 | | 13 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | 39 385.00 | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 53 598.00 | 59 574.00 | | 53 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 885.00 | 860 884.00 | | 1 039 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 238.00 | 48 929.00 | | 65 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 123.00 | 925 949.00 | | 1 105 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 721.00 | 985 523.00 | | 1 158 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 123.00 | 925 949.00 | | 1 105 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 266.00 | | 1 839 266.00 | 1 839 266.00 |
FD Production vendue biens | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
FG Production vendue services | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 821.00 | | 1 941 821.00 | 1 941 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 625.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 31.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 656.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | 14 344.00 | | -5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 123.00 | 1 648 151.00 | | 1 950 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 099.00 | 1 608 766.00 | | 1 926 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 024.00 | 39 385.00 | | 24 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 797.00 | | 68 789.00 | 563 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | 2 540.00 | 8 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 544.00 | | 65 049.00 | 549 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 1 200.00 | 5 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 680.00 | 48 196.00 | | 368 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 4 074.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 804.00 | 44 122.00 | | 362 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 495.00 | 11 645.00 | 4 409.00 | 50 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 495.00 | 11 645.00 | 4 409.00 | 50 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 495.00 | 11 645.00 | 4 409.00 | 50 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 645.00 | 4 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 885.00 | 1 039 885.00 | | 1 039 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 470 697.00 | | | 470 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
VC Groupe et associés | 288 736.00 | | | 288 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 231.00 | 858 231.00 | | 858 231.00 |
VW T.V.A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 123.00 | 1 105 123.00 | | 1 105 123.00 |