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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AN Terrains | 302 015.00 | 188 912.00 | 113 103.00 | 302 015.00 |
AP Constructions | 49 686.00 | 28 245.00 | 21 441.00 | 49 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 458.00 | 50 998.00 | 2 461.00 | 53 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 482.00 | 121 872.00 | 74 610.00 | 196 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 440.00 | 402 232.00 | 224 208.00 | 626 440.00 |
BT Marchandises | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 783.00 | 81 538.00 | 194 245.00 | 275 783.00 |
BZ Autres créances | 340 128.00 | | 340 128.00 | 340 128.00 |
CF Disponibilités | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 029.00 | 81 538.00 | 642 491.00 | 724 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 469.00 | 483 770.00 | 866 699.00 | 1 350 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 732.00 | | | -93 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 667.00 | -111 330.00 | | -145 667.00 |
DL TOTAL (I) | -223 399.00 | -77 732.00 | | -223 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 784.00 | 1 292 088.00 | | 1 023 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 96 269.00 | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 098.00 | 1 388 357.00 | | 1 090 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 699.00 | 1 310 625.00 | | 866 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 098.00 | 1 388 357.00 | | 1 090 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 181.00 | | 1 521 181.00 | 1 521 181.00 |
FD Production vendue biens | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
FG Production vendue services | 346 597.00 | | 346 597.00 | 346 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 610.00 | | 1 887 610.00 | 1 887 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 115 738.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 1 294.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 225 778.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 613.00 | 227 072.00 | | 25 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 613.00 | -111 334.00 | | -10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 101.00 | 3 451 689.00 | | 1 951 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 768.00 | 3 563 018.00 | | 2 096 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 667.00 | -111 330.00 | | -145 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 064.00 | | 9 496.00 | 704 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 119.00 | 626 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 519.00 | 601 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 1 106.00 | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 772.00 | | 8 390.00 | 674 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 809.00 | 74 942.00 | 81 519.00 | 408 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 1 106.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 709.00 | 73 836.00 | 81 519.00 | 397 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 633.00 | 59 644.00 | 12 738.00 | 34 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 633.00 | 59 644.00 | 12 738.00 | 34 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 633.00 | 59 644.00 | 12 738.00 | 34 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 644.00 | 12 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 784.00 | 1 023 784.00 | | 1 023 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 298 713.00 | | | 298 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 422.00 | 628 422.00 | | 628 422.00 |
VW T.V.A. | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 098.00 | 1 090 098.00 | | 1 090 098.00 |