| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AN Terrains | 363 150.00 | 207 077.00 | 156 073.00 | 363 150.00 |
AP Constructions | 49 686.00 | 26 144.00 | 23 542.00 | 49 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 458.00 | 45 750.00 | 7 708.00 | 53 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 477.00 | 118 738.00 | 89 739.00 | 208 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 064.00 | 408 809.00 | 295 255.00 | 704 064.00 |
BT Marchandises | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 270.00 | 34 633.00 | 486 637.00 | 521 270.00 |
BZ Autres créances | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
CF Disponibilités | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 003.00 | 34 633.00 | 1 015 371.00 | 1 050 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 067.00 | 443 442.00 | 1 310 625.00 | 1 754 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 598.00 | 13 574.00 | | 17 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 330.00 | 24 024.00 | | -111 330.00 |
DL TOTAL (I) | -77 732.00 | 53 598.00 | | -77 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 088.00 | 1 039 885.00 | | 1 292 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 269.00 | 65 238.00 | | 96 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 357.00 | 1 105 123.00 | | 1 388 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 625.00 | 1 158 721.00 | | 1 310 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 357.00 | 1 105 123.00 | | 1 388 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 397.00 | | 3 133 397.00 | 3 133 397.00 |
FD Production vendue biens | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
FG Production vendue services | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 775.00 | | 3 284 775.00 | 3 284 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 39 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 392.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 778.00 | 5 565.00 | | 225 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 072.00 | 5 957.00 | | 227 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 334.00 | -5 957.00 | | -111 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 689.00 | 1 950 123.00 | | 3 451 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 018.00 | 1 926 099.00 | | 3 563 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 330.00 | 24 024.00 | | -111 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 585.00 | | 253 967.00 | 632 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 488.00 | 704 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 488.00 | 674 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 593.00 | | 242 667.00 | 614 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | 11 300.00 | 6 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 876.00 | 59 100.00 | 67 166.00 | 416 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 1 150.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 926.00 | 57 950.00 | 67 166.00 | 406 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 731.00 | 12 330.00 | 35 428.00 | 57 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 731.00 | 12 330.00 | 35 428.00 | 57 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 731.00 | 12 330.00 | 35 428.00 | 57 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 330.00 | 35 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 088.00 | 1 292 088.00 | | 1 292 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 185.00 | 858 185.00 | | 858 185.00 |
VW T.V.A. | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 357.00 | 1 388 357.00 | | 1 388 357.00 |