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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AN Terrains | 238 678.00 | 190 461.00 | 48 218.00 | 238 678.00 |
AP Constructions | 37 111.00 | 27 272.00 | 9 839.00 | 37 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 636.00 | 29 582.00 | 55.00 | 29 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 723.00 | 130 223.00 | 35 500.00 | 165 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 748.00 | 389 743.00 | 102 005.00 | 491 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 994.00 | 59 493.00 | 87 501.00 | 146 994.00 |
BZ Autres créances | 305 185.00 | | 305 185.00 | 305 185.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 836.00 | 59 493.00 | 399 343.00 | 458 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 584.00 | 449 237.00 | 501 347.00 | 950 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 399.00 | -93 732.00 | | -239 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 817.00 | -145 667.00 | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | -208 582.00 | -223 399.00 | | -208 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 801.00 | 1 023 784.00 | | 656 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 128.00 | 63 550.00 | | 53 128.00 |
EA Autres dettes | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 930.00 | 1 090 098.00 | | 709 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 347.00 | 866 699.00 | | 501 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 930.00 | 1 090 098.00 | | 709 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 792.00 | | 284 792.00 | 284 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 43 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 15 000.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 379.00 | 15 000.00 | | 120 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 2 391.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 551.00 | 282.00 | | 87 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 231.00 | 25 613.00 | | 88 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 148.00 | -10 613.00 | | 32 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 573.00 | 1 951 101.00 | | 439 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 756.00 | 2 096 768.00 | | 424 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 817.00 | -145 667.00 | | 14 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 440.00 | | | 626 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 693.00 | 491 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 493.00 | 471 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 642.00 | | | 601 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 232.00 | 30 453.00 | 42 942.00 | 402 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 026.00 | 30 453.00 | 42 942.00 | 390 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 538.00 | 4 318.00 | 26 363.00 | 81 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 538.00 | 4 318.00 | 26 363.00 | 81 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 538.00 | 4 318.00 | 26 363.00 | 81 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | 26 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 801.00 | 656 801.00 | | 656 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VC Groupe et associés | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 489.00 | 460 489.00 | | 460 489.00 |
VW T.V.A. | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 930.00 | 709 930.00 | | 709 930.00 |