| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 387.00 | 427.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 33 914.00 | 4 006.00 | 37 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 734.00 | 35 301.00 | 4 433.00 | 39 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
BZ Autres créances | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 437.00 | | 421 437.00 | 421 437.00 |
CF Disponibilités | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 831.00 | | 850 831.00 | 850 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 565.00 | 35 301.00 | 855 264.00 | 890 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 851.00 | 8 081.00 | | 12 851.00 |
DH Report à nouveau | 478 585.00 | 407 949.00 | | 478 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 847.00 | 95 407.00 | | 111 847.00 |
DL TOTAL (I) | 803 284.00 | 711 437.00 | | 803 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 10 616.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 41 231.00 | | 28 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | 5 617.00 | | 20 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 980.00 | 57 463.00 | | 51 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 264.00 | 768 900.00 | | 855 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 980.00 | 57 463.00 | | 51 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 603.00 | | 696 603.00 | 696 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 603.00 | | 696 603.00 | 696 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 068.00 | 35 646.00 | | 44 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 649.00 | 676 058.00 | | 706 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 802.00 | 580 651.00 | | 594 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 847.00 | 95 407.00 | | 111 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 898.00 | | 3 836.00 | 35 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | | 3 836.00 | 35 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 878.00 | 423.00 | | 34 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 423.00 | | 34 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VC Groupe et associés | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 684.00 | 320 684.00 | | 320 684.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |