| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 353.00 | 26.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 56 734.00 | 21 254.00 | 77 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 897.00 | 59 087.00 | 63 810.00 | 122 897.00 |
BT Marchandises | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BZ Autres créances | 799 595.00 | | 799 595.00 | 799 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
CF Disponibilités | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 694.00 | | 1 627 694.00 | 1 627 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 591.00 | 59 087.00 | 1 691 504.00 | 1 750 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 151.00 | 1 027 097.00 | | 834 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 298.00 | 127 055.00 | | 135 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 449.00 | 1 374 153.00 | | 1 489 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 229.00 | 115 185.00 | | 116 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 137 223.00 | | 65 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 897.00 | 6 521.00 | | 15 897.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 3 000.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 055.00 | 261 928.00 | | 202 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 504.00 | 1 636 081.00 | | 1 691 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 074.00 | 8 013.00 | | 51 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 074.00 | 8 013.00 | | 51 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VB T. V. A. | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VC Groupe et associés | 636 251.00 | 636 251.00 | | 636 251.00 |
VI Groupe et associés | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 662.00 | 821 662.00 | | 821 662.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 055.00 | 202 055.00 | | 202 055.00 |