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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 562.00 | 252.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 34 859.00 | 3 061.00 | 37 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 734.00 | 36 421.00 | 3 313.00 | 39 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BZ Autres créances | 393 204.00 | | 393 204.00 | 393 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 805.00 | | 482 805.00 | 482 805.00 |
CF Disponibilités | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 659.00 | | 952 659.00 | 952 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 392.00 | 36 421.00 | 955 972.00 | 992 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DH Report à nouveau | 590 433.00 | 478 585.00 | | 590 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 370.00 | 111 847.00 | | 121 370.00 |
DL TOTAL (I) | 924 654.00 | 803 284.00 | | 924 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 3 341.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 28 343.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 052.00 | 20 296.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 317.00 | 51 980.00 | | 31 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 972.00 | 855 264.00 | | 955 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 317.00 | 51 980.00 | | 31 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 645.00 | | 685 645.00 | 685 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 645.00 | | 685 645.00 | 685 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 55.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 55.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -55.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 514.00 | 44 068.00 | | 49 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 403.00 | 706 649.00 | | 692 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 033.00 | 594 802.00 | | 571 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 370.00 | 111 847.00 | | 121 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 301.00 | 1 120.00 | | 35 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 1 120.00 | | 35 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VC Groupe et associés | 289 183.00 | | | 289 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 616.00 | 423 616.00 | | 423 616.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |