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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 014.00 | 365.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 36 335.00 | 2 153.00 | 38 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 867.00 | 38 349.00 | 52 518.00 | 90 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BZ Autres créances | 419 146.00 | | 419 146.00 | 419 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 719.00 | | 1 126 719.00 | 1 126 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 585.00 | 38 349.00 | 1 179 236.00 | 1 217 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 381.00 | 704 654.00 | | 808 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 181.00 | 103 727.00 | | 102 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 562.00 | 1 028 381.00 | | 1 130 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 10 125.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | 81 593.00 | | 23 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 34 595.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 674.00 | 126 312.00 | | 48 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 236.00 | 1 154 694.00 | | 1 179 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 674.00 | 126 312.00 | | 48 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 748.00 | | 683 748.00 | 683 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 748.00 | | 683 748.00 | 683 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 36 743.00 | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 858.00 | 711 041.00 | | 694 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 677.00 | 607 314.00 | | 592 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 181.00 | 103 727.00 | | 102 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 894.00 | | 50 000.00 | 41 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 90 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 40 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 886.00 | 1 490.00 | 1 027.00 | 37 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | 1 490.00 | 1 027.00 | 37 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VB T. V. A. | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VC Groupe et associés | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | 6.00 | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |