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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 824.00 | 72 471.00 | 353.00 | 72 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 43 336.00 | 1 914.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 385.00 | 119 931.00 | 6 454.00 | 126 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 904.00 | 19 333.00 | 203 571.00 | 222 904.00 |
BZ Autres créances | 263 981.00 | 259 616.00 | 4 364.00 | 263 981.00 |
CF Disponibilités | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 283.00 | 278 950.00 | 346 333.00 | 625 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 668.00 | 398 881.00 | 352 787.00 | 751 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 598.00 | 158 165.00 | | 161 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 626.00 | 3 433.00 | | -302 626.00 |
DL TOTAL (I) | -101 489.00 | 201 137.00 | | -101 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 168 639.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 442.00 | 95 141.00 | | 32 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 548.00 | 113 177.00 | | 126 548.00 |
EA Autres dettes | 288 083.00 | 20 923.00 | | 288 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 276.00 | 397 880.00 | | 454 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 787.00 | 599 016.00 | | 352 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 276.00 | 398 227.00 | | 454 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 154.00 | 165 520.00 | | 6 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 467.00 | | 925 467.00 | 925 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 467.00 | | 925 467.00 | 925 467.00 |
FM Production stockée | | | -36 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 513.00 | | | -258 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 130.00 | 1 083 048.00 | | 891 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 756.00 | 1 079 615.00 | | 1 193 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 626.00 | 3 433.00 | | -302 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 197.00 | 1 735.00 | | 118 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 072.00 | 1 735.00 | | 114 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 259 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 083.00 | 288 083.00 | | 288 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 106.00 | 488 920.00 | 4 186.00 | 493 106.00 |
VW T.V.A. | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 276.00 | 454 276.00 | | 454 276.00 |