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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 26 196.00 | 5 105.00 | 31 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 540.00 | 52 075.00 | 9 465.00 | 61 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BN En cours de production de biens | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 326.00 | 161 288.00 | 119 038.00 | 280 326.00 |
BZ Autres créances | 184 329.00 | 163 274.00 | 21 055.00 | 184 329.00 |
CF Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 848.00 | 324 562.00 | 300 285.00 | 624 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 388.00 | 376 637.00 | 309 751.00 | 686 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 767.00 | -506 645.00 | | -521 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | -15 123.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | -472 839.00 | -482 229.00 | | -472 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 74 158.00 | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 381.00 | 375 942.00 | | 386 381.00 |
EA Autres dettes | 349 225.00 | 388 873.00 | | 349 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 590.00 | 840 021.00 | | 782 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 751.00 | 357 793.00 | | 309 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 005.00 | 1 339.00 | 787 345.00 | 786 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 005.00 | 1 339.00 | 787 345.00 | 786 005.00 |
FM Production stockée | | | 12 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 550.00 | 10 673.00 | | 25 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 550.00 | 10 673.00 | | 25 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 299.00 | 16 003.00 | | 11 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | 16 003.00 | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | -5 330.00 | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 745.00 | 866 061.00 | | 825 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 355.00 | 881 183.00 | | 816 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 390.00 | -15 123.00 | | 9 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 813.00 | 1 727.00 | | 59 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 328.00 | 1 727.00 | | 51 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 560.00 | 515.00 | | 51 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 515.00 | | 47 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 225.00 | 349 225.00 | | 349 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 422.00 | 469 062.00 | 4 361.00 | 473 422.00 |
VW T.V.A. | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 590.00 | 782 590.00 | | 782 590.00 |