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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 44 398.00 | 852.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 385.00 | 121 347.00 | 5 038.00 | 126 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BN En cours de production de biens | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 441.00 | 161 288.00 | 156 153.00 | 317 441.00 |
BZ Autres créances | 213 826.00 | 163 274.00 | 50 552.00 | 213 826.00 |
CF Disponibilités | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 221.00 | 324 562.00 | 349 659.00 | 674 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 606.00 | 445 909.00 | 354 697.00 | 800 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 893.00 | -141 028.00 | | -274 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 258.00 | -133 865.00 | | -148 258.00 |
DL TOTAL (I) | -383 612.00 | -235 354.00 | | -383 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 57 214.00 | | 80 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 395.00 | 144 431.00 | | 311 395.00 |
EA Autres dettes | 345 478.00 | 339 979.00 | | 345 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 309.00 | 542 673.00 | | 738 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 697.00 | 307 320.00 | | 354 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 276.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 682.00 | 1 275.00 | 861 957.00 | 860 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 682.00 | 1 275.00 | 861 957.00 | 860 682.00 |
FM Production stockée | | | -4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687.00 | 86 687.00 | | 7 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | 227 455.00 | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687.00 | -131 113.00 | | -7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 937.00 | 1 063 305.00 | | 857 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 195.00 | 1 197 169.00 | | 1 006 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 258.00 | -133 865.00 | | -148 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 485.00 | 862.00 | | 120 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 360.00 | 862.00 | | 116 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 950.00 | 143 038.00 | 97 426.00 | 278 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 950.00 | 143 038.00 | 97 426.00 | 278 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 478.00 | 345 478.00 | | 345 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 671.00 | 537 484.00 | 4 186.00 | 541 671.00 |
VW T.V.A. | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 309.00 | 738 309.00 | | 738 309.00 |