| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 573.00 | 25 680.00 | 3 893.00 | 29 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 813.00 | 51 560.00 | 8 254.00 | 59 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BN En cours de production de biens | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 334.00 | 161 288.00 | 182 046.00 | 343 334.00 |
BZ Autres créances | 199 980.00 | 163 274.00 | 36 706.00 | 199 980.00 |
CF Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 101.00 | 324 562.00 | 349 539.00 | 674 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 915.00 | 376 122.00 | 357 793.00 | 733 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 645.00 | -423 151.00 | | -506 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 123.00 | -83 494.00 | | -15 123.00 |
DL TOTAL (I) | -482 229.00 | -467 106.00 | | -482 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 99 452.00 | | 74 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 942.00 | 314 752.00 | | 375 942.00 |
EA Autres dettes | 388 873.00 | 366 956.00 | | 388 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 021.00 | 782 208.00 | | 840 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 793.00 | 315 102.00 | | 357 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 270.00 | 18 160.00 | 835 430.00 | 817 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 270.00 | 18 160.00 | 835 430.00 | 817 270.00 |
FM Production stockée | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | 34 818.00 | | 10 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | 34 818.00 | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 003.00 | 6 976.00 | | 16 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | 6 976.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 330.00 | 27 842.00 | | -5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 061.00 | 722 300.00 | | 866 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 183.00 | 805 794.00 | | 881 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 123.00 | -83 494.00 | | -15 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 047.00 | | 4 260.00 | 69 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -81.00 | | 4 361.00 | -81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 494.00 | | 59 813.00 | 13 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | | 51 328.00 | 13 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 643.00 | | 4 260.00 | 60 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 447.00 | 688.00 | 13 575.00 | 64 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | 688.00 | 13 575.00 | 60 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 873.00 | 388 873.00 | | 388 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VC Groupe et associés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 471.00 | 547 111.00 | 4 361.00 | 551 471.00 |
VW T.V.A. | 214 397.00 | 214 397.00 | | 214 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 021.00 | 840 021.00 | | 840 021.00 |