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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 235.00 | 73.00 | 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 25 131.00 | 7 430.00 | 17 701.00 | 25 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 055.00 | 25.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 818.00 | 91 368.00 | 22 451.00 | 113 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 135.00 | 107 088.00 | 43 047.00 | 150 135.00 |
BT Marchandises | 662 703.00 | | 662 703.00 | 662 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 213.00 | 163 352.00 | 1 043 861.00 | 1 207 213.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 279.00 | 163 352.00 | 2 235 927.00 | 2 399 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 414.00 | 270 439.00 | 2 278 975.00 | 2 549 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 329 829.00 | 2 847 426.00 | | 2 329 829.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | 2 154.00 | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 354 516.00 | 2 900 464.00 | | 2 354 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 244 751.00 | 2 242 381.00 | | 2 244 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190 646.00 | 337 050.00 | | -190 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 050.00 | 193 635.00 | | 337 050.00 |
242 Autres charges externes. | 351 546.00 | 373 540.00 | | 351 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 135.00 | 4 401.00 | | 21 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 373.00 | 10 855.00 | | 10 373.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | 4 803.00 | | 6 859.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | 3 458.00 | | 1 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 136.00 | -87 937.00 | | -101 136.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 037.00 | 41 436.00 | | 19 037.00 |
294 Charges financières | 18 710.00 | 15 313.00 | | 18 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 636.00 | 38 612.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 444.00 | -100 426.00 | | -104 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 219.00 | 475 219.00 | | 475 219.00 |
DH Report à nouveau | -691 836.00 | -591 410.00 | | -691 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 444.00 | -100 426.00 | | -104 444.00 |
DL TOTAL (I) | -312 676.00 | -208 232.00 | | -312 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 879.00 | 1 120 979.00 | | 1 562 879.00 |
EA Autres dettes | 389 603.00 | 190 727.00 | | 389 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 650.00 | 1 702 136.00 | | 2 591 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 975.00 | 1 493 904.00 | | 2 278 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 472.00 | 10 211.00 | 28 595.00 | 125 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 125.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 362.00 | 10 086.00 | 28 595.00 | 121 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 879.00 | 1 562 879.00 | | 1 562 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 515.00 | 512 515.00 | | 512 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 692.00 | 1 692 095.00 | 2 597.00 | 1 694 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 650.00 | 2 587 650.00 | | 2 587 650.00 |