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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 25 131.00 | 11 200.00 | 13 932.00 | 25 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 618.00 | 1 882.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 15 657.00 | 6 309.00 | 21 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 497.00 | 16 275.00 | 8 221.00 | 24 497.00 |
BT Marchandises | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 946.00 | 163 352.00 | 342 594.00 | 505 946.00 |
BZ Autres créances | 411 105.00 | | 411 105.00 | 411 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 051.00 | 163 352.00 | 1 388 700.00 | 1 552 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 548.00 | 179 627.00 | 1 396 921.00 | 1 576 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 219.00 | 475 219.00 | | 475 219.00 |
DH Report à nouveau | -491 795.00 | -846 035.00 | | -491 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 073.00 | 354 240.00 | | 284 073.00 |
DL TOTAL (I) | 305 882.00 | 21 809.00 | | 305 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | 5 993.00 | | 7 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 814.00 | 681 009.00 | | 617 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 437.00 | 76 798.00 | | 346 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 016.00 | 122 634.00 | | 100 016.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | 1 164.00 | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 039.00 | 887 598.00 | | 1 091 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 921.00 | 909 407.00 | | 1 396 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 039.00 | 887 598.00 | | 1 091 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 952.00 | 5 993.00 | | 7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 1 376.00 | | 14 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 264.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 1 376.00 | | 14 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VI Groupe et associés | 617 814.00 | 617 814.00 | | 617 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 630.00 | 380 630.00 | | 380 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 081.00 | 917 051.00 | 30.00 | 917 081.00 |
VW T.V.A. | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 039.00 | 1 091 039.00 | | 1 091 039.00 |