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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 863.00 | 264.00 | 1 126.00 |
AP Constructions | 25 131.00 | 9 943.00 | 15 188.00 | 25 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 83 553.00 | 20 282.00 | 103 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 689.00 | 95 758.00 | 38 930.00 | 134 689.00 |
BT Marchandises | 532 914.00 | | 532 914.00 | 532 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 675.00 | 163 352.00 | 1 499 324.00 | 1 662 675.00 |
BZ Autres créances | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 557.00 | 163 352.00 | 2 291 206.00 | 2 454 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 246.00 | 259 110.00 | 2 330 136.00 | 2 589 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 219.00 | 475 219.00 | | 475 219.00 |
DH Report à nouveau | -873 210.00 | -796 280.00 | | -873 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | -76 930.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | -386 364.00 | -389 606.00 | | -386 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 309.00 | 108 998.00 | | 87 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 307.00 | 60 188.00 | | 45 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 357.00 | 1 509 586.00 | | 1 662 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 905.00 | 131 775.00 | | 155 905.00 |
EA Autres dettes | 765 123.00 | 464 874.00 | | 765 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 500.00 | 2 276 421.00 | | 2 716 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 136.00 | 1 886 815.00 | | 2 330 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 277.00 | | 2 573 277.00 | 2 573 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 882.00 | | 2 576 882.00 | 2 576 882.00 |
FQ Autres produits | | | 18 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 129.00 | 33 206.00 | | 16 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 579.00 | 40 878.00 | | 38 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 450.00 | -7 672.00 | | -22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 800.00 | 2 877 436.00 | | 2 611 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 559.00 | 2 954 367.00 | | 2 608 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | -76 930.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 274.00 | 6 555.00 | 25 071.00 | 114 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 554.00 | 4 000.00 | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 966.00 | 6 001.00 | 21 071.00 | 109 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 357.00 | 1 662 357.00 | | 1 662 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 430.00 | 810 930.00 | | 810 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662 675.00 | | | 1 662 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 157.00 | 1 914 721.00 | 2 997.00 | 1 842 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 000.00 | 2 716 500.00 | | 2 716 000.00 |