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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 618.00 | 882.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 17 409.00 | 4 558.00 | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 497.00 | 19 027.00 | 5 470.00 | 24 497.00 |
BT Marchandises | 690 404.00 | | 690 404.00 | 690 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 686.00 | 163 352.00 | 807 335.00 | 970 686.00 |
BZ Autres créances | 493 165.00 | | 493 165.00 | 493 165.00 |
CF Disponibilités | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 369 630.00 | 163 352.00 | 2 206 279.00 | 2 369 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 127.00 | 182 378.00 | 2 211 748.00 | 2 394 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 219.00 | 475 219.00 | | 475 219.00 |
DH Report à nouveau | -198 977.00 | -207 722.00 | | -198 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 236.00 | 8 745.00 | | 62 236.00 |
DL TOTAL (I) | 376 863.00 | 314 626.00 | | 376 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 993.00 | 5 993.00 | | 373 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 961.00 | 580 939.00 | | 557 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 175.00 | 464 265.00 | | 667 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 112.00 | 215 415.00 | | 216 112.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | 20 205.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 886.00 | 1 286 818.00 | | 1 834 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 748.00 | 1 601 444.00 | | 2 211 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 886.00 | 1 286 818.00 | | 1 834 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651.00 | 1 376.00 | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 1 376.00 | | 17 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 175.00 | 667 175.00 | | 667 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 783 668.00 | 783 668.00 | | 783 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
VB T. V. A. | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 557 961.00 | 557 961.00 | | 557 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 416.00 | 391 416.00 | | 391 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 881.00 | 1 463 881.00 | | 1 463 881.00 |
VW T.V.A. | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 886.00 | 1 834 886.00 | | 1 834 886.00 |