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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 1 381.00 | 98.00 | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 814.00 | 1 935.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 383.00 | 51 807.00 | 12 576.00 | 64 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 711.00 | 54 003.00 | 139 709.00 | 193 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 839.00 | 54 003.00 | 690 837.00 | 744 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 32 506.00 | 36 867.00 | | 32 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 508.00 | 4 584.00 | | 3 508.00 |
242 Autres charges externes. | 1 138 611.00 | 1 415 922.00 | | 1 138 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 370.00 | 79 325.00 | | 67 370.00 |
252 Charges sociales | 204 386.00 | 260 193.00 | | 204 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 910.00 | 6 905.00 | | 3 910.00 |
262 Autres charges | 117 872.00 | 129 062.00 | | 117 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 994.00 | -11 611.00 | | -15 994.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 251.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -19 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 490.00 | 7 654.00 | | -16 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | | -4 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 490.00 | 7 654.00 | | -16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 36 384.00 | 52 874.00 | | 36 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 94.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 632.00 | 23 932.00 | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 249 371.00 | | 201 618.00 |
EA Autres dettes | 120 356.00 | 80 985.00 | | 120 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 708.00 | 103 749.00 | | 162 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 744.00 | 490 081.00 | | 491 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 837.00 | 646 704.00 | | 690 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 086.00 | 461 086.00 | | 461 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 820.00 | 630 820.00 | | 630 820.00 |