| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 434.00 | 31.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 984.00 | 24 937.00 | 14 048.00 | 38 984.00 |
AX Avances et acomptes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 109.00 | 27 281.00 | 149 829.00 | 177 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BZ Autres créances | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
CF Disponibilités | 776 802.00 | | 776 802.00 | 776 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 786.00 | | 1 248 786.00 | 1 248 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 895.00 | 27 281.00 | 1 398 614.00 | 1 425 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 976.00 | 80 623.00 | | 438 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 855.00 | 358 353.00 | | 75 855.00 |
DL TOTAL (I) | 569 831.00 | 493 976.00 | | 569 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 671.00 | 98 399.00 | | 78 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 6 011.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 085.00 | 134 852.00 | | 89 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 186.00 | 48 117.00 | | 140 186.00 |
EA Autres dettes | 62 339.00 | 50 616.00 | | 62 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 931.00 | 503 103.00 | | 456 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 784.00 | 841 098.00 | | 828 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 614.00 | 1 335 073.00 | | 1 398 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 909.00 | 4 265.00 | 1 893.00 | 24 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 4 265.00 | 1 893.00 | 22 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 931.00 | 456 931.00 | | 456 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 671.00 | 19 895.00 | 58 776.00 | 78 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 984.00 | 471 984.00 | | 471 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 984.00 | 471 984.00 | | 471 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 784.00 | 770 007.00 | 58 776.00 | 828 784.00 |