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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 1 986.00 | 961.00 | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 19 858.00 | 495.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 106 870.00 | 9 541.00 | 116 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 885.00 | 128 714.00 | 144 171.00 | 272 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BN En cours de production de biens | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 103.00 | | 455 103.00 | 455 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 988.00 | 128 714.00 | 599 274.00 | 727 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DL TOTAL (I) | 391 874.00 | | | 391 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 274.00 | | | 599 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 634.00 | | 876 634.00 | 876 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 634.00 | | 876 634.00 | 876 634.00 |
FM Production stockée | | | -10 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 566.00 | | | 877 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 820.00 | | | 805 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 766.00 | | 2 119.00 | 270 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 841.00 | | 1 240.00 | 134 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 884.00 | | 879.00 | 135 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 969.00 | 9 745.00 | | 118 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 279.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 262.00 | 9 466.00 | | 117 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 143.00 | 292 143.00 | | 292 143.00 |
VW T.V.A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 786.00 | | | 93 786.00 |