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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368.00 | 19 166.00 | 6 202.00 | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 159.00 | 135 058.00 | 40 102.00 | 175 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 085.00 | 156 572.00 | 179 513.00 | 336 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BN En cours de production de biens | 129 419.00 | | 129 419.00 | 129 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CF Disponibilités | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 268.00 | | 665 268.00 | 665 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 353.00 | 156 572.00 | 844 781.00 | 1 001 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 260 481.00 | | | 260 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DL TOTAL (I) | 441 847.00 | | | 441 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 934.00 | | | 402 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 781.00 | | | 844 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 199.00 | | | 378 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 883.00 | | 904 883.00 | 904 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 883.00 | | 904 883.00 | 904 883.00 |
FM Production stockée | | | 91 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 205.00 | | | 1 000 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 039.00 | | | 964 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 093.00 | | 15 578.00 | 327 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 336 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 135 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | 200 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 968.00 | | 15 546.00 | 190 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 32.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 160.00 | 15 998.00 | 6 586.00 | 147 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 134.00 | 599.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 348.00 | 15 863.00 | 5 987.00 | 144 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UX Autres créances clients | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 850.00 | 14 115.00 | 24 735.00 | 38 850.00 |
VI Groupe et associés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -67.00 | -67.00 | | -67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 451.00 | 335 451.00 | | 335 451.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 934.00 | 378 199.00 | 24 735.00 | 402 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YT Sous‐traitance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |