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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 399.00 | 548.00 | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 201.00 | 20 668.00 | 2 533.00 | 23 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 895.00 | 110 780.00 | 14 115.00 | 124 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 218.00 | 133 847.00 | 150 371.00 | 284 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BN En cours de production de biens | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 144.00 | | 308 144.00 | 308 144.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 869.00 | | 541 869.00 | 541 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 087.00 | 133 847.00 | 692 240.00 | 826 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DL TOTAL (I) | 417 225.00 | | | 417 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 240.00 | | | 692 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 150.00 | | 803 150.00 | 803 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 150.00 | | 803 150.00 | 803 150.00 |
FM Production stockée | | | 8 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 785.00 | | | 821 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 435.00 | | | 778 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 885.00 | | 13 423.00 | 272 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 284 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 148 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 763.00 | | 13 423.00 | 136 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 714.00 | 6 878.00 | | 128 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 413.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728.00 | 6 464.00 | | 126 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 413.00 | 3 504.00 | 5 909.00 | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 185.00 | 341 185.00 | | 341 185.00 |
VW T.V.A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015.00 | 269 106.00 | 5 909.00 | 275 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 224.00 | | | 96 224.00 |