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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 902.00 | 21 612.00 | 6 290.00 | 27 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 159.00 | 147 901.00 | 27 258.00 | 175 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 619.00 | 171 861.00 | 166 758.00 | 338 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BN En cours de production de biens | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 693.00 | | 506 693.00 | 506 693.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 365.00 | | 746 365.00 | 746 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 984.00 | 171 861.00 | 913 123.00 | 1 084 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 231 197.00 | | | 231 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
DL TOTAL (I) | 374 155.00 | | | 374 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
EA Autres dettes | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 968.00 | | | 538 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 123.00 | | | 913 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 323.00 | | | 428 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 148.00 | | 1 202 148.00 | 1 202 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 148.00 | | 1 202 148.00 | 1 202 148.00 |
FM Production stockée | | | -29 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 534.00 | | | 1 184 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 326.00 | | | 1 121 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 085.00 | | 2 533.00 | 336 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 528.00 | | 2 533.00 | 200 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 572.00 | 15 289.00 | | 156 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 224.00 | 15 289.00 | | 154 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
UX Autres créances clients | 506 693.00 | 506 693.00 | | 506 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 751.00 | 30 106.00 | 87 993.00 | 140 751.00 |
VI Groupe et associés | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 323.00 | 532 323.00 | | 532 323.00 |
VW T.V.A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 968.00 | 428 323.00 | 87 993.00 | 538 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
YT Sous‐traitance | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 993.00 | | | 150 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |