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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 977.00 | 120 419.00 | 33 558.00 | 153 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 066.00 | 125 504.00 | 33 563.00 | 159 066.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 308.00 | 125 504.00 | 143 804.00 | 269 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 775.00 | | | -13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
EA Autres dettes | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
FM Production stockée | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 169.00 | | | 199 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 728.00 | | 35 962.00 | 126 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 159 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 159 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 728.00 | | 35 957.00 | 126 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 382.00 | 2 744.00 | 3 623.00 | 126 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 382.00 | 2 744.00 | 3 623.00 | 126 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 2 633.00 | 4 286.00 | 6 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 584.00 | 83 298.00 | 4 286.00 | 87 584.00 |