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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 154.00 | 202 348.00 | 129 806.00 | 332 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 564.00 | 207 433.00 | 133 131.00 | 340 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
BZ Autres créances | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CF Disponibilités | 216 877.00 | | 216 877.00 | 216 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 152.00 | | 431 152.00 | 431 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 716.00 | 207 433.00 | 564 284.00 | 771 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 50 000.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 5 000.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 852 744.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | 30 846.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 65 811.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 153 120.00 | 1 004 401.00 | | 153 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 552.00 | 1 440 168.00 | | 219 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | 817 946.00 | | 124 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 273.00 | 415 045.00 | | 63 273.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 23 897.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 164.00 | 2 697 056.00 | | 411 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 284.00 | 3 701 457.00 | | 564 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 784.00 | 2 077 966.00 | | 316 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 531.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 420.00 | 716.00 | 621 136.00 | 620 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 420.00 | 716.00 | 621 136.00 | 620 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 91 834.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 91 834.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 91 834.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 13 224.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 796.00 | 4 465 729.00 | | 680 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 763.00 | 4 399 918.00 | | 670 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | 65 811.00 | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 605.00 | | 1 084.00 | 340 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 340 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 337 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 284.00 | | 1 080.00 | 337 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 5.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 692.00 | 42 866.00 | 1 125.00 | 165 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 692.00 | 42 866.00 | 1 125.00 | 165 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VC Groupe et associés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 471.00 | 125 092.00 | 94 380.00 | 219 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VP Divers | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 164.00 | 316 784.00 | 94 380.00 | 411 164.00 |