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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 200.00 | 160 607.00 | 171 592.00 | 332 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 605.00 | 165 692.00 | 174 913.00 | 340 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
BZ Autres créances | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CF Disponibilités | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 055.00 | | 324 055.00 | 324 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 660.00 | 165 692.00 | 498 968.00 | 664 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
DL TOTAL (I) | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 121.00 | | | 145 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
EA Autres dettes | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 881.00 | | | 355 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 968.00 | | | 498 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 070.00 | | 552 070.00 | 552 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 070.00 | | 552 070.00 | 552 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 714.00 | | | 593 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 861.00 | | | 544 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 501.00 | | 151 605.00 | 210 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 340 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 337 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 184.00 | | 148 600.00 | 210 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 3 005.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 137.00 | 31 866.00 | 15 311.00 | 149 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 137.00 | 31 866.00 | 15 311.00 | 149 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UX Autres créances clients | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VC Groupe et associés | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 121.00 | 337.00 | 33 876.00 | 145 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 881.00 | 211 097.00 | 33 876.00 | 355 881.00 |